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冯楚昊:12.17现货原油白银沥青下周操作建议

—市场无需质疑俄罗斯的减产诚意 石油巨头们早想这么做了

 

本月初,俄罗斯与另外11个非OPEC产油国同意加入OPEC的减产行动,称其将把供应量削减55.8万桶/日,其中俄罗斯将认领30万桶/日。包括该国最大产油商俄罗斯石油公司(Rosneft)在内的所有俄罗斯油企都已同意根据协议削减原油产出。

 

本周,油价从11月末的48美元反弹至55美元附近。然而,整个大宗商品及股票市场都已开始怀疑这些减产的承诺能否得到忠实的执行。这当中有部分的矛头是指向俄罗斯的,市场人士对俄罗斯的减产诚意并非正分信服,也有人质疑该国政府在法律及技术方面是否有能力贯彻协议。

 

不过,通过总统普京的游说,沙特觉得只要不被外界认为自己对伊朗做出过大让步,那么它可以承担较大的减产份额;只要伊朗不将协议大肆渲染成对沙特人的胜利,协议就有可能达成。而11月29日上午,沙特能源部长法利赫与俄罗斯能源部长诺瓦克进行了一次电话谈话。据参与谈话的知情人士介绍,俄罗斯不再坚持冻产,而是松口承诺减产,幅度为欧佩克减产幅度的一半。

 

在此背景之下,俄罗斯政府已开始做出了具体的减产计划,以便在明年第一季度减产20万桶/日,并且在年中之前完成剩余10万桶/日的减产幅度。据此,俄罗斯已向石油市场表明了它对待减产协议的严肃态度。

 

其次,对于俄罗斯政府而言,高油价、低产量也是一个重大的动力。一直以来,石油税收几乎占据了该国税收收入的一半,而俄罗斯的石油税收体系又与石油价格息息相关。举例而言,油价每上升10美元,每桶石油的开采税与出口税就能合计增加8.3美元。30万桶/日的减产幅度以及10美元的油价涨幅能够为石油收税收入带来28%的增幅(以美元计)。

 

综合来看,笔者楚昊认为低油价是一方面因素,但更多的是另一原因所致:俄罗斯很大一部分的油田维持生产是为了给政府带来税收收入,而不是出于公司盈利的考虑。但俄罗斯有减产诚意,预示下周行情升温,本人觉得这周的行情主要是回吐周一高开的波动,市场消化,对于下周的行情,笔者楚昊建议下周主要以低多的思路去操作。

 

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—跟踪技术面-原油行情解析

 

周一OPEC与非OPEC产油国达成历史性的减产协议,提振市场信心,原油早间高开,油价飙涨,连破三个关口至周内最高点54.51,欧美盘回吐涨幅;周二没有什么大的行情,维持窄幅震荡;周三凌晨API数据原油库存录得大增,原油小幅下跌,日间维持震荡,晚间EIA与API走反,原油库存减少,油价冲高,同时OPEC月报偏向利空令油价承压,同时美联储如期实施加息,美元大涨令油价下行压力加大,原油跌破51关口;周四亚欧盘震荡,美盘直线下跌,跌破50关口至周内最低点49.95,周五凌晨收复跌势,重夺51关口,亚欧盘维持震荡,美盘冲高企稳52一线;最终收盘52.04。

 

技术面上,周线四连阳,本周收取一根长影线阴柱,布林带开口,MA5与MA10交金叉于48.2形成支撑,k线企稳布林带中轨上方,下方60日均线形成支撑,MACD红色动能柱放量,指标中性偏弱;日线上本周是一个冲高回落的走势,布林带开口向上,MA5与MA10交金叉,MACD红色动能柱缩量,指标中性偏弱。周四收取的下影线是上影线的两倍,这是比较强势的上涨信号,周五收线带有下影线平头阳柱,说明下方支撑很强劲。

综合来看,本周经历的大涨大跌。由于上周非OPEC达成减产协议油价受助上涨突破54一线后下跌,说明此位置的阻力强劲,经过大涨后,当周美国钻井油数据继续增加,美国页岩油回归的担忧有所加剧,短线对油价形成利空影响。不过周四周五的油价有所回升,说明行情已经开始反转,接下来会进入一个稳步上涨的过程。下周操作建议回落做多为主。

 

—跟踪技术面-白银行情解析

 

周一白银日内维持弱势下滑格局,行情亚盘末端最低直接测试到了均线支撑,欧盘白银反弹,上探上周四承压下跌的高位,17.2一线;周二白银亚欧判断窄幅震荡,美盘回吐周一涨幅,试探16.8位置的支撑位后触底反弹;周三因临近美联储利率决议,美元小幅走弱,稍微缓解了白银的下行压力,美盘开盘下跌,凌晨加息决议公布后,美元指数急速拉升;白银短线争挫;周四白银在16.8一线维持震荡,中午时分开始出现下行走势,并一路下跌,欧盘开盘后,银价如预料中一样疯狂下跌,丝毫没有反弹的迹象,美联储加息的威力已经完全显现出来,跌破16一线至6个月以来最低点15.85;周五反弹震荡位主;最终收盘16.1。

 

技术面上,两连阳后,收取一根长阴柱,布林带开口向下,MA5与MA10向下交死叉,k线受布林带下轨支撑,MACD绿色动能柱放量,指标中性偏弱;日线上震荡后大跌,跌破16一线反弹,说明15.85是强劲支撑位,布林带开口,MA5与MA10向下交死叉,MACD红色动能量消失殆尽,绿色动能柱放量,指标偏弱。周五收取一根小阳柱,那么预示空头继续畜力,而且还是长上影线,多头试探短暂反弹,下周整体是一个跌势。

综合来看,目前空头已经形成绝对优势,但是不要被空头迷失了双眼,更不能盲目追空,首先需要关注4小时级别的K线形态,实体部分的减少,意味着空头动能的减弱。笔者认为下周是会反弹的,但是大涨的话,几乎不可能,日线的大阴之后需要调整之后再次出现破位下跌,才会企稳之后维持整理,所以笔者楚昊建议可以短多一次,再追空,重点关注上方压力位16.2,下方支撑位15.8。

 

—本周做单回顾

 

由于周六减产协议的达成,周一笔者指导的客户可谓是暴利,策略堪称完美。美原油高开高走是毫无疑问的,笔者楚昊盘中指导的52.8多单进场,目标看到54关口,油价也很给力,多单顺利止盈获利1.2美元。但也有朋友太贪心,认为在54.5位置还会拉伸一波,笔者认为早间跳空,后续肯定会有技术面的回调,晚间笔者指导的客户空单都是获利的。

 

周三EIA与加息携手,可以说是今年最后一次较大波动。由于之前虽然之前非欧佩克冻产会议的达成油价涨幅已经被连续两日的走跌所消耗,市场也回归理性。所以晚间EIA数据利多原油,库存的变化对油价的提振都不会太过强势,原油只是小幅冲高,从技术层面,油价回落是非常正常的。周二的文章笔者也提醒了投资朋友反弹至52.5空单进场,止损0.4,目标51.5,行情达到预期,获利1美元。

 

周四笔者在《冯楚昊:解析加息令原油白银承压12.15现货原油白银沥青操作建议》中给的空单堪称完美,晚间时分51.2的空单到达目标点位50.5,获利0.7美元出局,此后油价继续下跌,跌至50关口受到强有力的支撑后出现反弹,于是楚昊顺势在50.2位置布局多单,止损0.4,目标50.6,第二单顺利止盈。

—本周总结

 

本周不管是原油还是金银,行情波动都较大,多空频繁切换,交易的风险也大。各位投资朋友有人欢喜有人忧,开心的是因为抓住了行情,而忧愁的是套单亏损中。笔者希望不要沉浸在盈利或亏损的状态中,这样不利于你下一次的交易,保持空怀心态。对于总是与行情买相反的朋友,这是对行情没有一个好的认识与分析,你需要的是专业的指导老师合作帮你分析行情,重新挽回亏损。可以关注笔者楚昊每日投资资讯,行情走势分析,交易策略指导,一起交流进步。

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