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资深期货交易者:别和拥有上帝视角的人猜大小

资深期货交易者:别和拥有上帝视角的人猜大小

阿基米德曾说,给我一个支点,我能撬动整个地球。

期货就是这样一个带杠杆的金融衍生品。从表面上看,只要有波动就能赚钱,极少的保证金成倍的收益,许多加密货币交易平台提供10倍、20倍甚至100倍的杠杆。很多入门投资者并不知道或者根本就不惧杠杆加倍即风险加倍,一股脑儿涌入,最后轮番上演“惟有泪千行”。

期货本是专业投资者的套期保值、对冲风险工具,而到了投机者手中,变成了投机取巧、赚取快钱的工具。

白话区块链(ID: hellobtc)联系了期货圈内两名资深交易者——Steven.Qi和林嘉鹏,通过文字采访帮助大家深入了解加密货币期货合约:爆仓、平台一根针、诈骗以及市场展望。

Steven.Qi:拥有6年外汇操盘经验,资深期货交易员,微博“Steven交易心得分享”。

林嘉鹏:连接资本创始人、sosobtc联合创始人。

以下是采访内容:

01 期资交易

白话区块链:感谢您抽出宝贵的时间接受我们白话区块链的期货主题访谈。首先请给我们的用户朋友简单地介绍下您自己,并给我们聊聊您是在什么时候、什么机缘巧合下了解区块链并开始期货投资的?目前熊市行情现货收益普遍不太乐观,那请问您在期货市场这块的收益方便透漏吗?

Steven.Qi:2012-2018年,我一直在外汇市场博弈,所有技术分析/金融基础都是因为外汇亏钱,自己为了翻本学习的。一句来说,就是亏多了的大韭菜为了自救,拼命研究,总算在杠杆市场赚到点钱。后面基本上职业操盘外汇为主,每年固定本金,能获利20-35%左右的收益,对个人来说,自给自足,小康水平。

2017年年初,我有机会以成本5000人民币获得大量比特币,但是个人觉得这东西“不靠谱”,直接拒绝了,因为那时候我觉得操盘外汇挺赚钱的,比特币风险太大就没碰。

2017年12月,在比特币达到1.9万美金后,我开始关注比特币,加了各种业内群。2018年春节期间,比特币开始一路下跌,到13000美金附近,美国放出消息,要开始给比特币定性,全球以为利空来袭,我也开始保持关注。在美国听证会当天,实时新闻报道听证会肯定了比特币在区块链技术发展过程中的重要作用,我第一次买入了10个比特币,当时价格是6700美金,当晚就拉破7000美金。

从那时起,我开始对比特币有了更大的兴趣。至于收益,这个肯定是负数了,因为我抄底爆仓了很多钱。

林嘉鹏:2013年我就开始接触比特币的期货交易了,最早的平台是796提供了4倍杠杆,不过由于796平台的产品设计有问题导致市场操控很严重,最终倒闭了。后来某交易平台推出了最高20倍的交割合约,从推出那时候起,我就一直在上面交易。

如果你把交割合约当作一个套保的工具,那非常好用;如果你把交割合约当作赌博平台,那么大概率是亏损的。我在熊市的主要仓位在合约方面。

02 至暗时刻:爆仓

白话区块链:很多人说“没爆过仓的期货交易员是不成熟的”。相信您一路走过来,也是经历过各种大大小小的爆仓,承受了很多常人不能承受的压力和挫折,才有了今天的辉煌。所以,您有经历爆仓吗?能否给我们的用户分享一下期货操作过程中,你经历的最黑暗、最难忘的一次经历?爆仓之后,您是怎么挺过来的,有哪些有益的经验教训可以和我们分享吗?

Steven.Qi:操盘外汇的第一年,我爆仓过几百次,刚开始爆仓也都是小金额。各种类型的爆仓我都经历过,比如:一天翻倍,白天高高兴兴,晚上爆仓,睁眼到天亮;辛苦一个月,都赚10倍了,最后一天爆仓;猜美联储利率决议,决议前15分钟利润还是翻倍的,决议后1分钟爆仓。

最难忘的爆仓经历是去年11月,抄底比特币爆仓了1500个比特币本金+1000个比特币利润,按照当时4.5万的价格,爆仓总计金额在1.12亿。这部分有自己的币,也有别人的币,爆仓金额也在我个人投资生涯达到历史新高,以前外汇最高单次爆仓金额也就是107万人民币。

行已至,果未到,出来混,自己才德不配位,肯定要还回去的。

爆仓后,我的大脑都是空白的,空白到每天眼睛里都是模糊的,更不用说做其他事情。因为有些钱是别人的,这些币总要赔偿,当初约定了20%止损线,自己没做到,错在己身 ,伤在他身,投资者是无辜的。

那段时间,我焦虑得不敢睡觉,但又渴望睡觉,因为睡着了,就可以不想这些事情了,最低谷的时候甚至想过自杀。期间,我的妻子和我的一位合伙人一直在陪伴我,帮我想办法,解决问题。

在赔偿部分本金后,大约还剩余600个比特币的本金无法偿付。我的合伙人帮忙斡旋,开始谈分期赔偿,陆续有投资人愿意让我分期赔偿余下金额,我才觉得事情又有了希望。

2018年12月开始赚钱还债,目前已经偿还50/600,完成8%的进度。

关于这次爆仓,总结了惨痛教训:

1、钱是自己的,还是自己保管好;市场上明星很多,但是“寿星”很少,你看到的不一定是真实的。如果你对自己的钱都不怎么负责,你怎么能保证别人对你的钱负责呢?

2、任何投资都是有风险的,别光看和尚吃肉,不看和尚念经挨打,盈亏同源,享受10倍收益爆棚的同时,还是做好自己亏90%的心理准备。

3、一个不学习的投资者是没有前途的,波动越大,杠杆越高的市场,需要的专业水平和心理素质也越高。

4、只看胜率的人,基本上现在就可以退出市场了,不考虑盈亏比的人,亏完几乎是肯定的。

林嘉鹏:经历过很多次,最近的一次是在春节期间,某币突然莫名其妙涨了50%以上,然后10分钟内迅速跌下去,这就是传说中的“穿针行情”。

交割合约最大的弊端,是它的爆仓价格是根据交易平台的盘口价格,这样是有可能被操控的。

03 谨防大坑:平台一根针

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       白话区块链:某些期货平台可能存在深夜、交割前夕出现“一根针”的情况,多空双爆。到了行情急剧波动的时候,甚至无法登陆相关的网站、App进行操作。一些人认为这是平台在做恶,另一些人认为背后有大庄在操纵。想问下您怎么看呢?

Steven.Qi:一个剧烈波动的市场环境,所谓的插针都是正常的,必须接受这是一个已经存在,更是无法避免的事实。除了A股有涨跌停板制度,其他市场都有闪崩,都有插针的现象。

币圈确实是有庄家的,有些庄可以拿到内部持仓数据和整个市场的买卖单数据。一句忠告,别和拥有上帝视角的人猜大小,会输得很惨。

林嘉鹏:建议尽可能用有永续合约、有深度、知名的老牌交易平台。

04 谨防诈骗:微博喊单

白话区块链:微博上有不少喊单、晒期货合约收益的用户,传言其中有很多骗子,通过喊单、晒单吸引普通投资者进去他们的付费群、小密圈,不少受害者醒悟后会找大V“哭诉”。毫无疑问,不是每个人都适合做期货,但只要有波动就可能有收益、杠杆放大收益等特性,又吸引着大量的投资者前仆后继地进去期货市场。对于一些非常想参与期货投资的新入门用户,您有哪些忠告呢?又该如何识别骗子、避免掉入陷阱呢?

Steven.Qi:先说一个笑话,币圈糟蹋了两个金融词汇——“交易员”和“交易策略”。一些连基本金融常识都没有的人,各处抄袭,然后微博大秀,割韭菜,自称分析师甚至交易员。

每天喊几单就是策略了?他们真的知道策略分长期、中期、短期?他们知道什么是防守策略,什么进攻策略?什么是策略执行中的保护方案?晒单就是有本事了?这年月PS盛行,还能多空双开,只晒盈利单就好了。

换个角度,交易如此赚钱,为何还要辛苦地出来赚这份儿钱呢?

被骗只能说行业内大部分投资者的认知还处于初级水平,希望普通投资者擦亮眼睛。

林嘉鹏:投资是自己的事情,不要把希望放在所谓的“老师”身上。如果你没有自己的观点,又想投资,就选择专业的基金公司。如果你想自己操作,那就建立自己的交易规则。

05 展望2019年的加密市场

白话区块链:最后一个问题,关于今年的市场预测。火币研究院发布的《全球区块链产业全景与趋势年度报告(2018 -2019年度)》,预测这一轮熊市的底部还没有被真正触及,今年将以市场寻底后宽幅震荡为主。另一些人则认为,Bakkt的期货实盘交割、8月份莱特币的减半等利好,会让一些人认为牛市会提前到来。另外,白话区块链读者的反馈来看,对市场保持积极看法的占主流。想问下您对今年的市场有哪些看法?

Steven.Qi:加密货币市场触底反弹需要两个条件:新进资金和持续的波动率。后者是前者的基础,稳定存在的高波动率,才是加密币市场吸引大资金的条件之一,波动回来,价格自然走高。

林嘉鹏:很多人说比特币和黄金很像,2003年黄金通过ETF走进寻常百姓家,有数年的漫长牛市。比特币如果能顺利通过ETF,那会迎来巨量资金,大型机构们也可以通过合法途径进场。不管是资金层面还是市场信心层面,都会好转。

06 结语

期货是零和市场,本身并不创造利润,如果考虑平台的手续费,对个人而言,期货是一个负和市场;期货市场很残酷,你操作对了几十次,只要一次不慎爆仓,之前所有的努力都可能化为乌有。

所以,白话区块链友情提醒:道路千万条,学习第一条,不懂乱开仓,爆仓两行泪。

在区块链投资上,你收获了哪些经验、教训?

转自:比特币中文网

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该日志由 bitman 于2019年02月28日发表在 百家 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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